Page 135 - mrta-ar-2022-TH

รายงานประจำ�าปี 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

135
งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�ำไรเบ็ดเสำร็จรวมสำ�ำหรับปี 1,309,040,054.25 1,750,366,589.39 1,317,634,388.51 1,840,938,306.74
รำยกำรปรับกระทบก�ำไรเบ็ดเสำร็จรวมสำ�ำหรับปี
เป็นเงินสำดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ค่ำเสำื่อมรำคำ ค่ำตัดจ�ำหน่ำยและสำิทธิตัดจ่ำย 7,221,487,870.12 7,190,835,045.61 7,221,487,870.12 7,190,835,045.61
(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสำินทรัพย์ 792,163.51 (620,539.75) 792,163.51 (620,539.75)
รำยได้จำกสำินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน (600,177,737.83) (592,993,618.34) (600,177,737.83) (592,993,618.34)
ค่ำใช้จ่ำยจำกสำินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน 605,908,239.80 593,166,302.18 605,908,239.80 593,166,302.18
สำ่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีสำ่วนได้เสำีย (91,906,432.46) (35,054,241.05) - -
รำยได้เงินปันผล - - (100,500,766.72) (125,625,958.40)
ดอกเบี้ยรับ (44,000,953.83) (38,020,698.26) (44,000,953.83) (38,020,698.26)
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 50,689,279.48 52,132,000.58 50,689,279.48 52,132,000.58
ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสำตร์ประกันภัย (313,453.37) (160,662.30) (313,453.37) (160,662.30)
ก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำน (98,538,078.71) (16,545,854.99) (98,538,078.71) (16,545,854.99)
ต้นทุนทำงกำรเงิน 2,573,077,181.89 3,004,715,213.31 2,573,077,181.89 3,004,715,213.31
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สำินทรัพย์และหนี้สำินด�ำเนินงำน 10,926,058,132.85 11,907,819,536.38 10,926,058,132.85 11,907,819,536.38
กำรเปลี่ยนแปลงในสำินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (52,780,293.92) (13,866,208.38) (52,780,293.92) (13,866,208.38)
เงินอุดหนุนรอรับจำกรัฐบำล 5,433,069,235.56 3,757,131,523.89 5,433,069,235.56 3,757,131,523.89
สำินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (587,028,160.15) 268,522,331.22 (587,028,160.15) 268,522,331.22
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สำินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้อื่น 455,934,598.89 (34,964,456.24) 455,934,598.89 (34,964,456.24)
ค่ำตอบแทนสำิทธิรับล่วงหน้ำ (149,670.00) (149,670.00) (149,670.00) (149,670.00)
เงินประกันสำัญญำและเงินประกันผลงำน 41,180,333.86 (261,088,896.56) 41,180,333.86 (261,088,896.56)
หนี้สำินหมุนเวียนอื่น (5,198,759.09) 1,395,845.11 (5,198,759.09) 1,395,845.11
รำยได้รอกำรรับรู้ (3,236,004,540.43) (3,199,279,791.34) (3,236,004,540.43) (3,199,279,791.34)
เงินสำดจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (18,908,663.50) (7,812,746.26) (18,908,663.50) (7,812,746.26)
เงินสำดรับจำกกำรด�ำเนินงำน
เงินสำดรับจำกดอกเบี้ย 42,160,425.93 39,887,512.97 42,160,425.93 39,887,512.97
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 12,998,332,640.00 12,457,594,980.79 12,998,332,640.00 12,457,594,980.79

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสำ่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้