Page 132 - MRTA Annual Report 2021-Thai

รายงานประจาปี 2564 130 การรถไฟฟา้ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
การรถไฟฟา้ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจํากกํารจําหน่ํายสินทรัพย์
เงินปันผลรับจํากเงินลงทุน
จ่ํายเงินจ่ํายล่วงหน้ํา (1,868,411.21) จ่ํายเงินค่ําเวนคืนที่ดิน (221,637,062.32) จ่ํายเงินเพ่ือกํารจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน (2,684,673.36) จ่ํายเงินค่ําก่อสร้ํางโครงกํารรถไฟฟ้ํา (14,064,405,212.78) จ่ํายเงินชําระหนี้งํานระบบรถไฟฟ้ํา (1,649,683,274.16) จ่ํายเงินค่ําซื้อสินทรัพย์โครงกํารรถไฟฟ้ํา (65,031,682.24) จ่ํายเงินค่ําก่อสร้ํางอําคํารท่ีพักพนักงําน (1,002,584.00) จ่ํายเงินค่ําจัดซื้ออุปกรณ์ (18,777,138.80) จ่ํายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (31,326,011.57) จ่ํายเงินค่ําสิทธิกํารใช้พื้นที่ก่อสร้ํางโครงกําร (15,111,659.72)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ํายชําระหนี้สินตํามสัญญําเช่ํา นําเงินส่งคลัง รับเงินกู้ยืมระยะยําว จ่ํายชําระเงินกู้
จ่ํายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่ มข้ึน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 7.1
ข้อมูลเพิ่ มเติมประกอบกระแสเงินสด
รํายกํารท่ีไม่ใช่เงินสด กํารเพ่ิมข้ึนของค่ําก่อสร้ํางโครงกํารรถไฟฟ้ําจําก
เงินจ่ํายล่วงหน้ํา
กํารเพิ่มขึ้น (ลดลง) ค่ําก่อสร้ํางโครงกํารรถไฟฟ้ํา
จํากกํารจ่ํายชําระเจ้ําหนี้งํานระหว่ํางก่อสร้ําง กํารปรับโครงสร้ํางหน้ีเงินกู้ยืมจํากระยะส้ันเป็นระยะยําว
หมํายเหตุประกอบงบกํารเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกํารเงินนี้
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
หมายเหตุ
2564
2563
- 113,063,362.56
(8,855,607.48) (821,110,040.65)
- (19,944,941,774.11)
(1,649,683,274.16) (25,592,958.00)
- (45,064,153.14)
(79,132,563.67) (32,139,070.93)
2564
664,000.00 125,625,958.40
(1,868,411.21) (221,637,062.32) (2,684,673.36) (14,064,405,212.78) (1,649,683,274.16) (65,031,682.24) (1,002,584.00) (18,777,138.80) (31,326,011.57) (15,111,659.72)
2563
- 113,063,362.56
(8,855,607.48) (821,110,040.65)
- (19,944,941,774.11) (1,649,683,274.16) (25,592,958.00)
- (45,064,153.14) (79,132,563.67) (32,139,070.93) (22,493,456,079.58)
-
- 20,693,028,102.33
(4,562,667,927.37) (4,759,374,813.91)
11,370,985,361.05 238,671,330.40 5,375,145,218.93 5,613,816,549.33
2,795,340,122.84
(1,252,647,796.95) 43,163,000,000.00
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย : บําท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
664,000.00 125,625,958.40
(15,945,237,751.76)
(27,859,884.38) (784,219,134.23)
14,265,463,139.90 (5,913,906,121.06)
(3,909,984,066.86)
3,629,493,933.37
141,851,162.40 5,613,816,549.33 5,755,667,711.73
2,741,162,059.74
2,332,112,728.21 6,470,000,000.00
(22,493,456,079.58)
-
- 20,693,028,102.33
(4,562,667,927.37) (4,759,374,813.91)
11,370,985,361.05
238,671,330.40 5,375,145,218.93 5,613,816,549.33
(15,945,237,751.76)
(27,859,884.38) (784,219,134.23)
14,265,463,139.90 (5,913,906,121.06)
(3,909,984,066.86)
3,629,493,933.37
141,851,162.40 5,613,816,549.33 5,755,667,711.73
2,741,162,059.74
2,332,112,728.21 6,470,000,000.00
2,795,340,122.84
(1,252,647,796.95) 43,163,000,000.00
ผู้ว่ํากํารกํารรถไฟฟ้ําขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่ํากํารกํารรถไฟฟ้ําขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กํารเงิน)
(นางณฐมณ บุนนาค)